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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 628.00 | 22 743.00 | 32 885.00 | 55 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 528.00 | 22 743.00 | 51 785.00 | 74 528.00 |
BT Marchandises | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 419.00 | | 221 419.00 | 221 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 947.00 | 22 743.00 | 273 205.00 | 295 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 034.00 | 16 847.00 | | 24 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | 7 187.00 | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 96 198.00 | 90 034.00 | | 96 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 507.00 | 23 429.00 | | 17 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 541.00 | 49 442.00 | | 50 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 278.00 | 62 929.00 | | 71 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 272.00 | 38 565.00 | | 37 272.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 229.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 007.00 | 174 654.00 | | 177 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 205.00 | 264 687.00 | | 273 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 879.00 | | 468 879.00 | 468 879.00 |
FG Production vendue services | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 933.00 | | 514 933.00 | 514 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 4 263.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 4 263.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -4 263.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 970.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 734.00 | 472 858.00 | | 515 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 570.00 | 465 671.00 | | 509 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164.00 | 7 187.00 | | 6 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 036.00 | 3 051.00 | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 743.00 | 6 594.00 | | 22 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743.00 | 6 594.00 | | 22 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 193.00 | 6 002.00 | 453.00 | 17 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 193.00 | 6 002.00 | 453.00 | 17 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 193.00 | 6 002.00 | 453.00 | 17 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 20 320.00 | 4 500.00 | 24 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |