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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 193.00 | 42 800.00 | 55 393.00 | 98 193.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 693.00 | 42 800.00 | 55 893.00 | 98 693.00 |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
110 Total général Actif | 211 017.00 | 42 800.00 | 168 217.00 | 211 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 297.00 | 507 184.00 | | 653 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 510.00 | 1 415.00 | | 2 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 278.00 | 13 000.00 | | 1 278.00 |
230 Autres produits | 351.00 | 9 479.00 | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 436.00 | 531 077.00 | | 657 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 055.00 | 279 080.00 | | 325 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 142 615.00 | 106 122.00 | | 142 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 692.00 | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 984.00 | 77 596.00 | | 143 984.00 |
252 Charges sociales | 23 163.00 | 15 734.00 | | 23 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 475.00 | 12 348.00 | | 15 475.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 208.00 | 493 582.00 | | 633 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 227.00 | 37 496.00 | | 24 227.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 20 000.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 216.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 21 608.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 401.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 458.00 | 32 272.00 | | 20 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |