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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 2 066.00 | 408.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 098.00 | 107 487.00 | 65 610.00 | 173 098.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 331.00 | 109 553.00 | 85 777.00 | 195 331.00 |
BT Marchandises | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
BZ Autres créances | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 120.00 | | 581 120.00 | 581 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 452.00 | 109 553.00 | 666 898.00 | 776 452.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 121.00 | 214 086.00 | | 286 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | 72 035.00 | | 69 186.00 |
DL TOTAL (I) | 364 108.00 | 294 921.00 | | 364 108.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 557.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | 190 045.00 | | 152 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 552.00 | 91 324.00 | | 144 552.00 |
EA Autres dettes | | 9 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 789.00 | 290 947.00 | | 302 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 898.00 | 585 868.00 | | 666 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 789.00 | 290 947.00 | | 302 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 007.00 | | 2 325.00 | 193 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 567.00 | | 2 007.00 | 173 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | 318.00 | 19 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 315.00 | 16 239.00 | | 93 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 315.00 | 16 239.00 | | 93 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 908.00 | 161 908.00 | | 161 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |