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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 711.00 | 5.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 652.00 | 711.00 | 1 685 941.00 | 1 686 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 144 783.00 | | 144 783.00 | 144 783.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 179.00 | | 173 179.00 | 173 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 831.00 | 711.00 | 1 859 120.00 | 1 859 831.00 |
CU Autres participations | 1 685 891.00 | | 1 685 891.00 | 1 685 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DG Autres réserves | 266 740.00 | 185 952.00 | | 266 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 039.00 | 80 788.00 | | 79 039.00 |
DK Provisions réglementées | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 426.00 | 1 239 387.00 | | 1 318 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 286.00 | 184 764.00 | | 64 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 477.00 | 330 053.00 | | 378 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 3 960.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | 17 017.00 | | 19 257.00 |
EA Autres dettes | 76 423.00 | 76 103.00 | | 76 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 694.00 | 611 897.00 | | 540 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 120.00 | 1 851 285.00 | | 1 859 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 384.00 | -2 327.00 | | -5 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 286.00 | 52 536.00 | | 54 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 039.00 | 80 788.00 | | 79 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 652.00 | | | 1 686 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 936.00 | | | 1 685 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 239.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 239.00 | | 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VI Groupe et associés | 378 457.00 | 378 457.00 | | 378 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 539.00 | 165 493.00 | 46.00 | 165 539.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 694.00 | 540 694.00 | | 540 694.00 |