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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 851 182.00 | | 1 851 182.00 | 1 851 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 851 182.00 | | 1 851 182.00 | 1 851 182.00 |
072 Créances – Autres | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
084 Disponibilités | 263 141.00 | | 263 141.00 | 263 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 124.00 | | 266 124.00 | 266 124.00 |
110 Total général Actif | 2 117 306.00 | | 2 117 306.00 | 2 117 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 916 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 040 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 117 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 866 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 506.00 | 4 776.00 | | 4 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 791.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 283.00 | 21 213.00 | | 21 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 717.00 | 8 787.00 | | 38 717.00 |
280 Produits financiers | 83 242.00 | 50 965.00 | | 83 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 990.00 | | | 990.00 |
294 Charges financières | 10 956.00 | 22 759.00 | | 10 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 086.00 | 36 992.00 | | 105 086.00 |