| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 708.00 | -708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 029.00 | 31 302.00 | 10 726.00 | 42 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 029.00 | 32 010.00 | 10 019.00 | 42 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 641.00 | 32 010.00 | 136 632.00 | 168 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 987.00 | 58 345.00 | | 68 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | 10 642.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 85 232.00 | 79 987.00 | | 85 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 7 996.00 | | 10 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | 34 123.00 | | 38 603.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 400.00 | 42 414.00 | | 51 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 632.00 | 122 402.00 | | 136 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 400.00 | 42 414.00 | | 51 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 432.00 | | 6 597.00 | 35 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 432.00 | | 6 597.00 | 35 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 052.00 | 8 958.00 | | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 052.00 | 8 958.00 | | 23 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 880.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 913.00 | 4 009.00 | | 4 913.00 |
ST Autres comptes | 27 737.00 | 17 862.00 | | 27 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 290.00 | 4 200.00 | | 8 290.00 |
YT Sous‐traitance | 226 683.00 | 289 454.00 | | 226 683.00 |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 880.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 208.00 | 1 000.00 | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 280.00 | 12 833.00 | | 19 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 623.00 | 315 525.00 | | 267 623.00 |