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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 444 694.00 | | 1 444 694.00 | 1 444 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 517.00 | 1 263.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 5 074.00 | 15 332.00 | 20 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 880.00 | 5 591.00 | 1 461 289.00 | 1 466 880.00 |
BT Marchandises | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
BZ Autres créances | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 826.00 | | 305 826.00 | 305 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 706.00 | 5 591.00 | 1 767 115.00 | 1 772 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
DL TOTAL (I) | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 964.00 | | | 1 230 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 516.00 | | | 231 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 771.00 | | | 1 643 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 115.00 | | | 1 767 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 125.00 | | | 516 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 466 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 967.00 | 110 967.00 | | 110 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 964.00 | 103 318.00 | 432 407.00 | 1 230 964.00 |
VI Groupe et associés | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 771.00 | 516 125.00 | 432 407.00 | 1 643 771.00 |