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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 268.00 | 3 162.00 | 5 105.00 | 8 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209 352.00 | | 1 209 352.00 | 1 209 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 620.00 | 3 162.00 | 1 214 457.00 | 1 217 620.00 |
072 Créances – Autres | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
084 Disponibilités | 618 248.00 | | 618 248.00 | 618 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 620.00 | | 661 620.00 | 661 620.00 |
110 Total général Actif | 1 879 240.00 | 3 162.00 | 1 876 077.00 | 1 879 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 761 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 470 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 628 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
230 Autres produits | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 912.00 | | | 287 912.00 |
242 Autres charges externes. | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
252 Charges sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 210.00 | | | 335 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 297.00 | | | -47 297.00 |
280 Produits financiers | 250 140.00 | | | 250 140.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 365.00 | | | 197 365.00 |