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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 306.00 | 4 837.00 | 22 469.00 | 27 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 306.00 | 4 837.00 | 22 469.00 | 27 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
072 Créances – Autres | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
084 Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
110 Total général Actif | 125 125.00 | 4 837.00 | 120 288.00 | 125 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69.00 | 54.00 | | 69.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 488.00 | 165 174.00 | | 200 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 448.00 | 16 032.00 | | 5 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 005.00 | 185 787.00 | | 206 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 555.00 | 38 688.00 | | 67 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 944.00 | | | -16 944.00 |
242 Autres charges externes. | 35 912.00 | 45 288.00 | | 35 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 903.00 | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 653.00 | 38 898.00 | | 63 653.00 |
252 Charges sociales | 23 422.00 | 17 782.00 | | 23 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 1 279.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 329.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 575.00 | 144 168.00 | | 179 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 430.00 | 41 619.00 | | 26 430.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 109.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 200.00 | 7 556.00 | | 34 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 674.00 | 33 970.00 | | 33 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |