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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 090 000.00 | 249 090.00 | 840 910.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 033.00 | 895.00 | 12 138.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 033.00 | 249 985.00 | 853 048.00 | 1 103 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 943.00 | 249 985.00 | 877 958.00 | 1 127 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 144.00 | -91 541.00 | | -120 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 494.00 | -28 603.00 | | -17 494.00 |
DL TOTAL (I) | -136 538.00 | -119 044.00 | | -136 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 537.00 | 550 000.00 | | 506 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 375.00 | 387 923.00 | | 381 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 650.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 3 700.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 120 095.00 | 101 219.00 | | 120 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 496.00 | 1 047 492.00 | | 1 014 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 958.00 | 928 448.00 | | 877 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 537.00 | 540 955.00 | | 552 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 033.00 | | | 1 103 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 033.00 | | | 1 103 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 677.00 | 45 308.00 | | 204 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 677.00 | 45 308.00 | | 204 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 537.00 | 44 578.00 | 190 056.00 | 506 537.00 |
VI Groupe et associés | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 496.00 | 552 537.00 | 190 056.00 | 1 014 496.00 |