| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 224.00 | 21 111.00 | 25 113.00 | 46 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 224.00 | 21 111.00 | 31 113.00 | 52 224.00 |
060 Stock marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
110 Total général Actif | 69 825.00 | 21 111.00 | 48 715.00 | 69 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 994.00 | | | 4 994.00 |