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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 15 629.00 | 11 354.00 | 26 983.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 15 629.00 | 32 724.00 | 48 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BP En cours de production de services | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BZ Autres créances | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 238.00 | 15 629.00 | 334 610.00 | 350 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 655.00 | 23 130.00 | | 55 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 893.00 | 32 525.00 | | 27 893.00 |
DL TOTAL (I) | 94 548.00 | 66 655.00 | | 94 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 5 422.00 | | 34 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 055.00 | 143 645.00 | | 117 055.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 1 181.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 062.00 | 150 248.00 | | 240 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 610.00 | 216 903.00 | | 334 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 425.00 | 150 248.00 | | 161 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 276.00 | | 491 276.00 | 491 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 276.00 | | 491 276.00 | 491 276.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 2 246.00 | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 773.00 | 1 878.00 | | 29 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 773.00 | 1 878.00 | | 29 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 631.00 | -1 878.00 | | -27 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 195.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 202.00 | 466 170.00 | | 574 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 309.00 | 433 645.00 | | 546 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 893.00 | 32 525.00 | | 27 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 653.00 | | 2 700.00 | 45 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | | 2 700.00 | 24 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 6 717.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 6 717.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VB T. V. A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VC Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 459.00 | 232 459.00 | | 232 459.00 |
VW T.V.A. | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 5 632.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 522.00 | 7 519.00 | | 6 522.00 |
ST Autres comptes | 64 946.00 | 44 103.00 | | 64 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 606.00 | 27 239.00 | | 21 606.00 |
YT Sous‐traitance | 146 119.00 | 70 955.00 | | 146 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 5 632.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 410.00 | 72 305.00 | | 36 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 609.00 | 49 520.00 | | 49 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 193.00 | 149 816.00 | | 239 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |