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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 924.00 | 22 692.00 | 13 232.00 | 35 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 424.00 | 22 692.00 | 114 732.00 | 137 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
084 Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
110 Total général Actif | 236 297.00 | 22 692.00 | 213 605.00 | 236 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
230 Autres produits | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 967.00 | | | 291 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
242 Autres charges externes. | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
252 Charges sociales | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 424.00 | | | 137 424.00 |