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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 2 251.00 | 1 492.00 | 3 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067.00 | 2 251.00 | 1 816.00 | 4 067.00 |
BT Marchandises | 344 090.00 | | 344 090.00 | 344 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 498.00 | | 386 498.00 | 386 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 565.00 | 2 251.00 | 388 314.00 | 390 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 995.00 | -30 122.00 | | 1 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593.00 | 82 117.00 | | -593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502.00 | 53 095.00 | | 2 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 990.00 | 263 202.00 | | 270 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 874.00 | 2 024.00 | | 22 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 32 340.00 | | 14 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 78 304.00 | | 1 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 914.00 | 133 968.00 | | 75 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 812.00 | 509 839.00 | | 385 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 314.00 | 580 934.00 | | 388 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 26 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 4 300.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 8 844.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 763.00 | -4 544.00 | | 27 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 779.00 | 1 149 667.00 | | 72 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 372.00 | 1 067 550.00 | | 73 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593.00 | 82 117.00 | | -593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 1 916.00 | 966.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 916.00 | 966.00 | 1 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 990.00 | 10 990.00 | | 270 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 812.00 | 125 812.00 | | 385 812.00 |