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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 345.00 | 3 650.00 | 17 695.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 372.00 | 83 769.00 | 47 604.00 | 131 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 717.00 | 87 418.00 | 170 299.00 | 257 717.00 |
BT Marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 281.00 | 15 643.00 | 256 638.00 | 272 281.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 345.00 | 15 643.00 | 299 702.00 | 315 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 063.00 | 103 062.00 | 470 001.00 | 573 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 427.00 | 154 203.00 | | 68 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 526.00 | -85 776.00 | | -27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 57 401.00 | 84 927.00 | | 57 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 345.00 | 148 239.00 | | 168 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | 10 296.00 | | 10 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 158.00 | 67 034.00 | | 148 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 132.00 | 71 890.00 | | 84 132.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 3 292.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 599.00 | 300 751.00 | | 412 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 001.00 | 385 678.00 | | 470 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 196.00 | 47 521.00 | | 210 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 717.00 | | | 257 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | 47 521.00 | | 105 196.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 193.00 | 14 225.00 | | 73 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 193.00 | 14 225.00 | | 73 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | | 944.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | | 944.00 | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | | 944.00 | 16 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 158.00 | 148 158.00 | | 148 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 953.00 | 33 109.00 | 26 844.00 | 59 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 654.00 | 157 923.00 | 731.00 | 158 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 862.00 | 435 286.00 | 27 575.00 | 462 862.00 |