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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 339.00 | 20 839.00 | 4 500.00 | 25 339.00 |
AH Fonds commercial | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 850.00 | 40 871.00 | 41 979.00 | 82 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 308.00 | 62 459.00 | 114 849.00 | 177 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BZ Autres créances | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
CF Disponibilités | 145 699.00 | | 145 699.00 | 145 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 818.00 | 62 459.00 | 356 358.00 | 418 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | 17 503.00 | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | 1 963.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 25 109.00 | 28 266.00 | | 25 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 512.00 | 95 331.00 | | 149 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 11 031.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 11 081.00 | | 50 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 320.00 | 21 341.00 | | 26 320.00 |
EA Autres dettes | 104 940.00 | 149 500.00 | | 104 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 250.00 | 288 283.00 | | 331 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 358.00 | 316 549.00 | | 356 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 230.00 | 27 432.00 | | 209 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 39 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 060.00 | 367 141.00 | | 494 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 217.00 | 365 177.00 | | 479 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843.00 | 1 963.00 | | 14 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 015.00 | | 77 650.00 | 101 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 177 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 83 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 483.00 | | 49 870.00 | 41 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | | 27 780.00 | 56 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 187.00 | 4 633.00 | 1 360.00 | 59 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | 183.00 | 643.00 | 21 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 4 450.00 | 717.00 | 37 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 452.00 | 27 432.00 | 102 081.00 | 149 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 954.00 | 87 954.00 | 3 000.00 | 90 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 250.00 | 209 230.00 | 102 081.00 | 331 250.00 |