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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 6 960.00 | 5 850.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 1 895.00 | 2 229.00 | 4 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 719.00 | 8 855.00 | 14 864.00 | 23 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 178.00 | 180.00 | 57 998.00 | 58 178.00 |
BZ Autres créances | 43 444.00 | | 43 444.00 | 43 444.00 |
CF Disponibilités | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 751.00 | 180.00 | 146 571.00 | 146 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 470.00 | 9 035.00 | 161 435.00 | 170 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 434.00 | 25 740.00 | | 52 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 26 694.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 58 434.00 | 57 934.00 | | 58 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 670.00 | 56 839.00 | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 23 843.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 028.00 | 51 276.00 | | 42 028.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 414.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 001.00 | 132 371.00 | | 103 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 435.00 | 190 305.00 | | 161 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 001.00 | 132 371.00 | | 103 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -211.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 366.00 | 398 031.00 | | 304 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 866.00 | 371 337.00 | | 303 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 26 694.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 462.00 | | 1 257.00 | 22 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 927.00 | | 1 007.00 | 15 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 250.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 553.00 | 3 303.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | 3 303.00 | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UX Autres créances clients | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VW T.V.A. | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |