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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 393.00 | 346 994.00 | 93 399.00 | 440 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 961.00 | 144 039.00 | 25 922.00 | 169 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 931.00 | 491 034.00 | 169 898.00 | 660 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BZ Autres créances | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CF Disponibilités | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 262.00 | | 340 262.00 | 340 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 193.00 | 491 034.00 | 510 160.00 | 1 001 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 962.00 | 167 905.00 | | 151 962.00 |
DL TOTAL (I) | 191 964.00 | 207 905.00 | | 191 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 538.00 | 201 172.00 | | 126 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | 78 203.00 | | 13 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 059.00 | 5 367.00 | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 88 897.00 | | 54 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 560.00 | 124 307.00 | | 101 560.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | 6 785.00 | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 198.00 | 504 731.00 | | 318 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 160.00 | 712 637.00 | | 510 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 907.00 | | 1 025.00 | 684 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 660 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 610 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 498.00 | | 857.00 | 634 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 409.00 | | 168.00 | 50 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 241.00 | 78 792.00 | 25 000.00 | 437 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 241.00 | 78 792.00 | 25 000.00 | 437 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UX Autres créances clients | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 538.00 | 31 905.00 | 94 633.00 | 126 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 198.00 | 223 565.00 | 94 633.00 | 318 198.00 |