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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 326.00 | -5 444.00 | | -4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 1 117.00 | | 1 939.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619.00 | 677.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 5 010.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 360.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 335.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464.00 | 7 614.00 | | 10 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 083.00 | 8 291.00 | | 13 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464.00 | 7 614.00 | | 10 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 8.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -11.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 180.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337.00 | 4 641.00 | | 5 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 3 524.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 1 117.00 | | 1 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 234.00 | 272.00 | 9 962.00 | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |