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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407 618.00 | | 407 618.00 | 407 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 333.00 | | 1 185 333.00 | 1 185 333.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 701 735.00 | | 701 735.00 | 701 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 445.00 | | 702 445.00 | 702 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 778.00 | | 1 887 778.00 | 1 887 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 777 715.00 | | 777 715.00 | 777 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 584.00 | 63 638.00 | | 69 584.00 |
DG Autres réserves | 906 806.00 | 844 228.00 | | 906 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 864.00 | 118 908.00 | | 156 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 254.00 | 1 778 774.00 | | 1 885 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 694.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 943.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524.00 | 2 666.00 | | 2 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 778.00 | 1 781 440.00 | | 1 887 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 943.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 979.00 | 123 201.00 | | 162 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115.00 | 4 293.00 | | 6 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 864.00 | 118 908.00 | | 156 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 833.00 | | | 1 198 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 1 185 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 185 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 833.00 | | | 1 198 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 518.00 | 407 518.00 | | 407 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 228.00 | 408 228.00 | | 408 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |