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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 962 765.00 | 592 642.00 | 370 123.00 | 962 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 393.00 | 2 244 251.00 | 798 142.00 | 3 042 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 031.00 | 50 127.00 | 2 904.00 | 53 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BF Prêts | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 068.00 | 3 317 100.00 | 1 422 969.00 | 4 740 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 181.00 | 164 655.00 | 437 526.00 | 602 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 815.00 | 23 964.00 | 349 851.00 | 373 815.00 |
BT Marchandises | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 882.00 | 127 328.00 | 3 032 554.00 | 3 159 882.00 |
BZ Autres créances | 601 724.00 | | 601 724.00 | 601 724.00 |
CF Disponibilités | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 618.00 | 315 947.00 | 4 619 671.00 | 4 935 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 686.00 | 3 633 047.00 | 6 042 640.00 | 9 675 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 286.00 | | | -962 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 885 031.00 | | | 885 031.00 |
DP Provisions pour risques | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 453.00 | | | 999 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 129.00 | | | 3 588 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
EA Autres dettes | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 269.00 | | | 5 066 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 640.00 | | | 6 042 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 882.00 | | | 4 406 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 945 073.00 | 190 935.00 | 8 136 008.00 | 7 945 073.00 |
FD Production vendue biens | 18 695 010.00 | | 18 695 010.00 | 18 695 010.00 |
FG Production vendue services | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 863 695.00 | 190 935.00 | 27 054 630.00 | 26 863 695.00 |
FM Production stockée | | | 29 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 314 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 136 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 191.00 | |
GE Autres charges | | | 23 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 226 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 921 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026 796.00 | | | 2 026 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 874.00 | | | 2 103 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 655.00 | | | 1 959 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 418 519.00 | | | 29 418 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 380 804.00 | | | 30 380 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 286.00 | | | -962 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 227.00 | | 271 841.00 | 4 504 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 4 740 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 4 301 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 467.00 | | 271 841.00 | 4 065 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 716.00 | 468 055.00 | 36 000.00 | 2 482 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 637.00 | 468 055.00 | 36 000.00 | 2 452 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 443 252.00 | | 40 925.00 | 443 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 116.00 | 23 963.00 | 52 461.00 | 217 116.00 |
6T Sur comptes clients | 189 868.00 | 40 651.00 | 103 191.00 | 189 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 237.00 | 64 615.00 | 196 578.00 | 850 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 237.00 | 64 615.00 | 196 578.00 | 850 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 129.00 | 3 588 129.00 | | 3 588 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UP Prêts | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 770.00 | 3 086 770.00 | | 3 086 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
VB T. V. A. | 366 968.00 | 366 968.00 | | 366 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 452.00 | 340 065.00 | 607 486.00 | 999 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 743.00 | | | 298 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 221.00 | 3 755 430.00 | 81 791.00 | 3 837 221.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 268.00 | 4 406 881.00 | 607 486.00 | 5 066 268.00 |