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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 1 435.00 | 6 164.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 595.00 | 26 352.00 | 19 242.00 | 45 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 946.00 | 27 788.00 | 28 157.00 | 55 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
072 Créances – Autres | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
084 Disponibilités | 170 865.00 | | 170 865.00 | 170 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 418.00 | | 241 418.00 | 241 418.00 |
110 Total général Actif | 297 364.00 | 27 788.00 | 269 576.00 | 297 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |