| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 129.00 | 89 240.00 | 51 889.00 | 141 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 636.00 | 89 240.00 | 74 396.00 | 163 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
084 Disponibilités | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
110 Total général Actif | 387 027.00 | 89 240.00 | 297 787.00 | 387 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680 326.00 | 614 305.00 | | 680 326.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 437 993.00 | | | 437 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | 14 180.00 | | 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 6 041.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 698.00 | 634 526.00 | | 691 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 513.00 | 203 507.00 | | 276 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 839.00 | | | -16 839.00 |
242 Autres charges externes. | 163 492.00 | 189 422.00 | | 163 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | 2 853.00 | | 3 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 453.00 | 141 881.00 | | 152 453.00 |
252 Charges sociales | 80 091.00 | 83 053.00 | | 80 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 049.00 | 12 487.00 | | 25 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 048.00 | 633 203.00 | | 684 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 651.00 | 1 323.00 | | 7 651.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 501.00 | 680.00 | | 7 501.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 112.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 47.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 817.00 | 1 877.00 | | 12 817.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |