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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 326 000.00 | 1 880 000.00 | 28 446 000.00 | 30 326 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 95 000.00 | 3 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 80 000.00 | 25 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 27 000.00 | 16 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 000.00 | 704 000.00 | 1 109 000.00 | 1 813 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 331 000.00 | 2 705 000.00 | 29 626 000.00 | 32 331 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 13 256 000.00 | 341 000.00 | 12 915 000.00 | 13 256 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 000.00 | 448 000.00 | 1 609 000.00 | 2 057 000.00 |
BZ Autres créances | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
CF Disponibilités | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 649 000.00 | 789 000.00 | 21 859 000.00 | 22 649 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 030 000.00 | 3 495 000.00 | 51 535 000.00 | 55 030 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 935 000.00 | 33 935 000.00 | | 33 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 11 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | -554 000.00 | -1 121 000.00 | | -554 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 136 000.00 | 33 410 000.00 | | 34 136 000.00 |
DP Provisions pour risques | 643 000.00 | 880 000.00 | | 643 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 000.00 | 880 000.00 | | 643 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 3 314 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 000.00 | 1 969 000.00 | | 1 935 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | 10 000.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593 000.00 | 8 407 000.00 | | 12 593 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 000.00 | 2 559 000.00 | | 1 821 000.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 000.00 | 146 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498 000.00 | 16 426 000.00 | | 16 498 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 535 000.00 | 50 942 000.00 | | 51 535 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 703 000.00 | 584 000.00 | | 703 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 222 000.00 | 188 000.00 | | 222 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 67 000.00 | 39 000.00 | | 67 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 289 000.00 | 227 000.00 | | 289 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 995 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 405 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 546 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 400 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 517 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 731 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 927 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 000.00 | |
GE Autres charges | | | 252 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 742 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 15 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 15 000.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 123 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 123 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | -108 000.00 | | 23 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 000.00 | -263 000.00 | | -218 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -63 000.00 | -1 000.00 | | -63 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -63 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -89 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 820 000.00 | 679 000.00 | | 820 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 770 000.00 | 623 000.00 | | 770 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 000.00 | 39 000.00 | | 67 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 703 000.00 | 584 000.00 | | 703 000.00 |