| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 233 578.00 | | 18 233 578.00 | 18 233 578.00 |
BN En cours de production de biens | 523 363.00 | | 523 363.00 | 523 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 398 616.00 | | 2 398 616.00 | 2 398 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 686.00 | | 2 939 686.00 | 2 939 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 173 264.00 | | 21 173 264.00 | 21 173 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
CU Autres participations | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 301 000.00 | 11 301 000.00 | | 11 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 145.00 | 686 628.00 | | 692 145.00 |
DG Autres réserves | 8 630 364.00 | 9 655 634.00 | | 8 630 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 701.00 | 110 347.00 | | 401 701.00 |
DL TOTAL (I) | 21 025 210.00 | 21 753 609.00 | | 21 025 210.00 |
DP Provisions pour risques | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 865.00 | 64 265.00 | | 63 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 9 884.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | 74 330.00 | | 53 144.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 643.00 | 148 680.00 | | 125 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 173 264.00 | 21 902 289.00 | | 21 173 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 643.00 | 148 680.00 | | 125 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 464.00 | | 978 464.00 | 978 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 464.00 | | 978 464.00 | 978 464.00 |
FM Production stockée | | | -868 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 789.00 | | | 1 424 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 789.00 | | | 1 424 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040.00 | 7 923.00 | | 20 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 287.00 | | | 1 165 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 738.00 | 7 923.00 | | 1 207 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 051.00 | -7 923.00 | | 217 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 188.00 | 75 513.00 | | 123 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 525.00 | 328 475.00 | | 1 815 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 825.00 | 218 128.00 | | 1 413 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 701.00 | 110 347.00 | | 401 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 788 399.00 | | 8 036 104.00 | 16 788 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369 813.00 | 18 072 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590 925.00 | 18 233 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221 112.00 | 161 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 275.00 | | 36 104.00 | 1 346 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442 123.00 | | 8 000 000.00 | 15 442 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 570.00 | 6 453.00 | 57 023.00 | 50 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 570.00 | 6 453.00 | 57 023.00 | 50 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 411.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 936.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 323.00 | 32 151.00 | | 33 323.00 |
ST Autres comptes | 9 971.00 | 8 993.00 | | 9 971.00 |
YT Sous‐traitance | 29 138.00 | 14 307.00 | | 29 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 1 401.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | 4 337.00 | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 402.00 | 1 200.00 | | 11 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 864.00 | 9 226.00 | | 10 864.00 |
ZE Dividendes | 1 130 100.00 | | | 1 130 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 432.00 | 55 451.00 | | 72 432.00 |