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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 588.00 | 14 149.00 | 19 439.00 | 33 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 150.00 | 70 837.00 | 61 313.00 | 132 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 28 294.00 | 20 678.00 | 48 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 860.00 | 113 280.00 | 105 580.00 | 218 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 445.00 | | 302 445.00 | 302 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 305.00 | 113 280.00 | 408 025.00 | 521 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 406.00 | 93 885.00 | | 31 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 820.00 | 30 520.00 | | 125 820.00 |
DL TOTAL (I) | 158 326.00 | 125 506.00 | | 158 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 651.00 | 58 053.00 | | 47 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 793.00 | 73 693.00 | | 120 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 20 101.00 | | 17 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 14 355.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 2 670.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 699.00 | 168 873.00 | | 249 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 025.00 | 294 378.00 | | 408 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 227.00 | 132 780.00 | | 224 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 388.00 | | 15 942.00 | 204 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 218 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 214 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 288.00 | | 15 892.00 | 200 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 50.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 318.00 | 24 100.00 | 138.00 | 89 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 318.00 | 24 100.00 | 138.00 | 89 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 651.00 | 22 179.00 | 25 472.00 | 47 651.00 |
VI Groupe et associés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 699.00 | 224 227.00 | 25 472.00 | 249 699.00 |