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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 081.00 | 164 216.00 | 96 865.00 | 261 081.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 221.00 | 164 216.00 | 186 006.00 | 350 221.00 |
060 Stock marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
084 Disponibilités | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
110 Total général Actif | 445 144.00 | 164 216.00 | 280 929.00 | 445 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 082.00 | 470 888.00 | | 418 082.00 |
230 Autres produits | 5 023.00 | 3 187.00 | | 5 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 105.00 | 474 076.00 | | 423 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 418.00 | 229 191.00 | | 211 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 677.00 | -4 602.00 | | 4 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 77 904.00 | 83 220.00 | | 77 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 2 928.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 752.00 | 75 282.00 | | 73 752.00 |
252 Charges sociales | 26 471.00 | 27 781.00 | | 26 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 466.00 | 29 854.00 | | 29 466.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 144.00 | 443 713.00 | | 427 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 040.00 | 30 363.00 | | -4 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | 1 349.00 | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 702.00 | 24 662.00 | | -4 702.00 |