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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 082.00 | 725.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822.00 | 1 082.00 | 16 740.00 | 17 822.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 101.00 | 1 082.00 | 44 019.00 | 45 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | -4 526.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341.00 | -3 526.00 | | 2 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 814.00 | 24 685.00 | | 18 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 664.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 2 802.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 1 264.00 | | 3 739.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 678.00 | 29 414.00 | | 41 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 019.00 | 25 888.00 | | 44 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 678.00 | 29 414.00 | | 41 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
FG Production vendue services | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 347.00 | 38 021.00 | | 104 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 480.00 | 42 546.00 | | 98 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | -4 526.00 | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 603.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 603.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |