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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 1 596.00 | 1 034.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 422.00 | 2 388.00 | 791 034.00 | 793 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BZ Autres créances | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 859.00 | | 262 859.00 | 262 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 828.00 | | 441 828.00 | 441 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 250.00 | 2 388.00 | 1 232 862.00 | 1 235 250.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 50 709.00 | 39 279.00 | | 50 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 870.00 | 111 431.00 | | 217 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 679.00 | 976 809.00 | | 1 094 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | 289 783.00 | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 672.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 142 650.00 | | 99 459.00 |
EA Autres dettes | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 183.00 | 433 106.00 | | 138 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 862.00 | 1 409 915.00 | | 1 232 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 183.00 | 433 106.00 | | 138 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 414.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 387.00 | 288 486.00 | | 403 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 517.00 | 177 055.00 | | 185 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 870.00 | 111 431.00 | | 217 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 422.00 | | | 793 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 775.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 775.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UX Autres créances clients | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 183.00 | 138 183.00 | | 138 183.00 |