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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 063.00 | | 289 063.00 | 289 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 269 411.00 | | 269 411.00 | 269 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 242.00 | | 339 241.00 | 339 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 304.00 | | 628 304.00 | 628 304.00 |
CU Autres participations | 289 063.00 | | 289 063.00 | 289 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
DH Report à nouveau | -15 700.00 | -30 487.00 | | -15 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 854.00 | 14 787.00 | | 522 854.00 |
DL TOTAL (I) | 556 180.00 | 33 326.00 | | 556 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013.00 | 41 879.00 | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 4 885.00 | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 42 918.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 125.00 | 89 682.00 | | 72 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 304.00 | 123 008.00 | | 628 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 125.00 | 89 682.00 | | 72 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 842.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 998.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 5 998.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 999.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 2 999.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 327.00 | 222 152.00 | | 753 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 473.00 | 207 365.00 | | 230 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 854.00 | 14 787.00 | | 522 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500.00 | | 258 063.00 | 36 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 289 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 289 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | 258 063.00 | 36 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |