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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 6 871.00 | 214.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 2 690.00 | 1 810.00 | 4 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 816.00 | 10 761.00 | 242 055.00 | 252 816.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 892.00 | 10 761.00 | 275 131.00 | 285 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 445.00 | -46 638.00 | | -38 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | 8 192.00 | | -1 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 522.00 | 260 555.00 | | 256 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 643.00 | 7 241.00 | | 4 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | 3 897.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 3 772.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 15 902.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 609.00 | 30 811.00 | | 18 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 131.00 | 291 366.00 | | 275 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 255.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 505.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | 1 495.00 | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | -1 419.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 819.00 | 198 204.00 | | 181 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 851.00 | 190 012.00 | | 182 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | 8 192.00 | | -1 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 891.00 | 19 250.00 | | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 2 640.00 | 2 004.00 | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 609.00 | 16 605.00 | 2 004.00 | 18 609.00 |