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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 132.00 | 21 170.00 | 26 962.00 | 48 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 872.00 | 24 877.00 | 15 995.00 | 40 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 126.00 | 46 047.00 | 49 079.00 | 95 126.00 |
BN En cours de production de biens | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BZ Autres créances | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 208.00 | | 312 208.00 | 312 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 334.00 | 46 047.00 | 361 287.00 | 407 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 455.00 | 4 125.00 | | 4 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 982.00 | 330.00 | | -186 982.00 |
DL TOTAL (I) | -177 027.00 | 9 955.00 | | -177 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 598.00 | 24 769.00 | | 312 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 14 130.00 | | 30 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 525.00 | 163 470.00 | | 169 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 314.00 | 202 368.00 | | 538 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 287.00 | 212 323.00 | | 361 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 335.00 | 202 368.00 | | 519 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 059.00 | | 36 793.00 | 64 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 95 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 40 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 632.00 | | 24 500.00 | 23 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | | 11 285.00 | 35 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | 1 008.00 | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 129.00 | 18 369.00 | 3 450.00 | 31 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 9 242.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 9 127.00 | 3 450.00 | 19 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 246.00 | 6 266.00 | 18 979.00 | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 551.00 | 159 551.00 | | 159 551.00 |
VW T.V.A. | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 716.00 | 206 737.00 | 18 979.00 | 225 716.00 |