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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 7 438.00 | 2 241.00 | 9 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 179.00 | 7 438.00 | 5 741.00 | 13 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 614.00 | | 77 614.00 | 77 614.00 |
110 Total général Actif | 90 793.00 | 7 438.00 | 83 355.00 | 90 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 272.00 | 731.00 | | 4 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 186 150.00 | 65 235.00 | | 186 150.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4 500.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 431.00 | 70 466.00 | | 190 431.00 |
242 Autres charges externes. | 153 574.00 | 25 642.00 | | 153 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 130.00 | 12 733.00 | | 35 130.00 |
252 Charges sociales | 5 083.00 | 2 188.00 | | 5 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 1 311.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 4 870.00 | 3 866.00 | | 4 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 980.00 | 45 741.00 | | 199 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 548.00 | 24 725.00 | | -9 548.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 708.00 | 23 160.00 | | -9 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 614.00 | | | 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 868.00 | | | 15 868.00 |