| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 432.00 | 42 822.00 | 8 610.00 | 51 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 823.00 | 17 148.00 | 3 676.00 | 20 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 804.00 | 59 970.00 | 16 834.00 | 76 804.00 |
BT Marchandises | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 389.00 | 1 567.00 | 76 822.00 | 78 389.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 113.00 | 1 567.00 | 186 546.00 | 188 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 917.00 | 61 537.00 | 203 380.00 | 264 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 2 525.00 | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | 68 693.00 | 55 194.00 | | 68 693.00 |
DH Report à nouveau | | -435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 14 668.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 131 870.00 | 121 951.00 | | 131 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 35 653.00 | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 31 369.00 | | 29 588.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 834.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 510.00 | 67 932.00 | | 71 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 380.00 | 189 883.00 | | 203 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
FG Production vendue services | 270 762.00 | | 270 762.00 | 270 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 516.00 | | 384 516.00 | 384 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 998.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 391.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 581.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | 513.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 9 485.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -7 487.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 646.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 124.00 | 333 674.00 | | 392 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 205.00 | 319 006.00 | | 382 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | 14 668.00 | | 9 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 904.00 | | 90.00 | 91 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 548.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 15 160.00 | 76 804.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 160.00 | 72 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 90.00 | 4 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 932.00 | | 2 365.00 | 3 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | | 2 365.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | | 2 365.00 | 3 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 327.00 | 80 779.00 | 4 548.00 | 85 327.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |