| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 500.00 | 606.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 397.00 | 6 972.00 | 4 425.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 429.00 | 7 472.00 | 54 957.00 | 62 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 229.00 | 7 472.00 | 66 757.00 | 74 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 540.00 | -5 094.00 | | 10 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144.00 | 15 734.00 | | -6 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496.00 | 11 640.00 | | 5 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 21 886.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 16 529.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | 12 445.00 | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 261.00 | 50 860.00 | | 61 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 757.00 | 62 501.00 | | 66 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 623.00 | | 176 623.00 | 176 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 623.00 | | 176 623.00 | 176 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 742.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 742.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -742.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 212.00 | 128 047.00 | | 180 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 357.00 | 112 313.00 | | 186 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 144.00 | 15 734.00 | | -6 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555.00 | 3 649.00 | 906.00 | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |