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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453.00 | 8 474.00 | 12 978.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 9 638.00 | 61 704.00 | 71 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 893.00 | 18 195.00 | 74 698.00 | 92 893.00 |
BT Marchandises | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 198.00 | 18 195.00 | 109 003.00 | 127 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | 9 463.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475.00 | 10 463.00 | | 7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909.00 | 29 104.00 | | 67 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 887.00 | 18 545.00 | | 13 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 22 171.00 | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | 11 040.00 | | 3 809.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 528.00 | 80 862.00 | | 101 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 003.00 | 91 325.00 | | 109 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 522.00 | 54 760.00 | | 50 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 719.00 | | 64 483.00 | 50 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 92 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 310.00 | 92 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 622.00 | | 64 483.00 | 50 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | 16 067.00 | 6 807.00 | 8 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 15 992.00 | 6 807.00 | 8 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 1 318.00 | 2 532.00 | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 909.00 | 19 437.00 | 48 472.00 | 67 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 528.00 | 50 522.00 | 51 005.00 | 101 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |