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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 891.00 | 23 943.00 | 13 948.00 | 37 891.00 |
040 Immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 159.00 | 37 198.00 | 116 961.00 | 154 159.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
110 Total général Actif | 156 220.00 | 37 198.00 | 119 022.00 | 156 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
230 Autres produits | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
242 Autres charges externes. | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |