| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 850.00 | 17 233.00 | 54 617.00 | 71 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 691.00 | 15 133.00 | 7 558.00 | 22 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 484.00 | 117 739.00 | 14 745.00 | 132 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 025.00 | 150 104.00 | 76 921.00 | 227 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 132.00 | 150 104.00 | 175 028.00 | 325 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DH Report à nouveau | -128 071.00 | -101 861.00 | | -128 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573.00 | -26 211.00 | | -2 573.00 |
DL TOTAL (I) | -23 544.00 | -20 971.00 | | -23 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 993.00 | 63 697.00 | | 54 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 156.00 | 58 742.00 | | 135 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 3 193.00 | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 2 782.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 572.00 | 128 414.00 | | 198 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 028.00 | 107 443.00 | | 175 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 678.00 | 30 579.00 | | 138 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 250.00 | 56 790.00 | | 141 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573.00 | -26 211.00 | | -2 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 948.00 | 10 518.00 | | 42 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 10 518.00 | | 42 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 149.00 | 110 149.00 | | 190 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 645.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 4 933.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 572.00 | 116 727.00 | | 198 572.00 |