| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 530.00 | 170.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 435.00 | 1 269.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405.00 | 3 966.00 | 1 439.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 959.00 | 3 966.00 | 17 993.00 | 21 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
DL TOTAL (I) | -25 065.00 | | | -25 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
FG Production vendue services | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 795.00 | | | 131 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 018.00 | | | -23 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 2 058.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 2 058.00 | | 1 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355.00 | | | 355.00 |
ST Autres comptes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 825.00 | | | 45 825.00 |