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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 901 103.00 | | 9 901 103.00 | 9 901 103.00 |
BZ Autres créances | 8 183 279.00 | | 8 183 279.00 | 8 183 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630 690.00 | | 2 630 690.00 | 2 630 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 715 072.00 | | 20 715 072.00 | 20 715 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 715 073.00 | | 20 715 073.00 | 20 715 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 291.00 | 284.00 | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664 567.00 | 84 006.00 | | 4 664 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 858.00 | 139 291.00 | | 4 719 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 090.00 | 3 967 927.00 | | 2 074 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 869.00 | 14 521 514.00 | | 8 694 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 560.00 | 3 271 266.00 | | 1 150 560.00 |
EA Autres dettes | 801 615.00 | 450 900.00 | | 801 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 274 078.00 | 4 387 265.00 | | 3 274 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 995 215.00 | 26 598 873.00 | | 15 995 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 715 073.00 | 26 738 164.00 | | 20 715 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074 090.00 | | | 2 074 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 915 346.00 | | 17 915 346.00 | 17 915 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 915 346.00 | | 17 915 346.00 | 17 915 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 921 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 936 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881 574.00 | 40 973.00 | | 1 881 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 921 778.00 | 17 938 407.00 | | 17 921 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 257 210.00 | 17 854 400.00 | | 13 257 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664 567.00 | 84 006.00 | | 4 664 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074 090.00 | 2 074 090.00 | | 2 074 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 694 869.00 | 8 694 869.00 | | 8 694 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 615.00 | 801 615.00 | | 801 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 274 078.00 | 3 274 078.00 | | 3 274 078.00 |
UX Autres créances clients | 9 901 103.00 | 9 901 103.00 | | 9 901 103.00 |
VB T. V. A. | 1 428 083.00 | 1 428 083.00 | | 1 428 083.00 |
VC Groupe et associés | 6 687 278.00 | 6 687 278.00 | | 6 687 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630 690.00 | 2 630 690.00 | | 2 630 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 715 073.00 | 20 715 073.00 | | 20 715 073.00 |
VW T.V.A. | 1 071 282.00 | 1 071 282.00 | | 1 071 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 995 215.00 | 15 995 215.00 | | 15 995 215.00 |