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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 514.00 | 19 201.00 | 60 313.00 | 79 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 417.00 | 1 824.00 | 14 593.00 | 16 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 232.00 | 21 025.00 | 75 206.00 | 96 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 849.00 | 21 025.00 | 140 824.00 | 161 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 068.00 | 5 458.00 | | 12 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 6 610.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 44 831.00 | 13 168.00 | | 44 831.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 219.00 | 11 518.00 | | 42 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 6 755.00 | | 9 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 993.00 | 18 273.00 | | 95 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 824.00 | 31 442.00 | | 140 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 857.00 | | 75 376.00 | 20 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857.00 | | 75 076.00 | 20 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 328.00 | 6 698.00 | 21 026.00 | 14 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 6 698.00 | 21 026.00 | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 460.00 | 26 160.00 | 300.00 | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 993.00 | 52 055.00 | | 95 993.00 |