| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 933.00 | 25 180.00 | 386 753.00 | 411 933.00 |
040 Immobilisations financières | 715 017.00 | | 715 017.00 | 715 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 280 950.00 | 25 180.00 | 1 255 770.00 | 1 280 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
084 Disponibilités | 1 021 222.00 | | 1 021 222.00 | 1 021 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 242 792.00 | | 1 242 792.00 | 1 242 792.00 |
110 Total général Actif | 2 523 742.00 | 25 180.00 | 2 498 562.00 | 2 523 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 443 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 498 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 177.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 773.00 | | | 1 111 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 177.00 | | | 169 177.00 |