| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 494.00 | 3 883.00 | 1 611.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 596.00 | 1 826 881.00 | 2 471 715.00 | 4 298 596.00 |
BZ Autres créances | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
CF Disponibilités | 2 019 663.00 | | 2 019 663.00 | 2 019 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 975.00 | | 2 119 975.00 | 2 119 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 571.00 | 1 826 881.00 | 4 591 690.00 | 6 418 571.00 |
CU Autres participations | 4 218 392.00 | 1 748 288.00 | 2 470 104.00 | 4 218 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 170.00 | -1 920 681.00 | | -1 641 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 304.00 | 279 510.00 | | -869 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 696.00 | 5 359 000.00 | | 4 489 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 95 702.00 | | 101 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 400.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 994.00 | 96 102.00 | | 101 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 690.00 | 5 455 102.00 | | 4 591 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 804 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 807 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 461.00 | 941 419.00 | | 820 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 764.00 | 661 909.00 | | 1 689 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 304.00 | 279 510.00 | | -869 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 824 456.00 | 807 422.00 | 804 997.00 | 1 824 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824 456.00 | 807 422.00 | 804 997.00 | 1 824 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 456.00 | 807 422.00 | 804 997.00 | 1 824 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 204.00 | | 74 711.00 | 80 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 312.00 | 100 312.00 | | 100 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 516.00 | 100 312.00 | 74 711.00 | 180 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |