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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 492.00 | 8.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 492.00 | 8.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | 347.00 | 6 448.00 | 6 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 746.00 | 347.00 | 64 398.00 | 64 746.00 |
110 Total général Actif | 65 246.00 | 839.00 | 64 407.00 | 65 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 577.00 | 7 990.00 | | 11 577.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 228.00 | 103 269.00 | | 87 228.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 558.00 | 111 259.00 | | 100 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 507.00 | 1 964.00 | | 7 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 16 820.00 | 12 285.00 | | 16 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 294.00 | 55 101.00 | | 59 294.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | 2 471.00 | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 242.00 | | 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 347.00 | 1 753.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 649.00 | 73 890.00 | | 87 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 909.00 | 37 369.00 | | 12 909.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 5 605.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 968.00 | 31 764.00 | | 10 968.00 |