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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 713.00 | 18 393.00 | 38 320.00 | 56 713.00 |
040 Immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 064.00 | 21 835.00 | 41 229.00 | 63 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
072 Créances – Autres | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
084 Disponibilités | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
110 Total général Actif | 290 568.00 | 21 835.00 | 268 733.00 | 290 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 634.00 | 568 754.00 | | 517 634.00 |
222 Production stockée | -11 252.00 | 1 895.00 | | -11 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 255.00 | | |
230 Autres produits | 10 275.00 | 588.00 | | 10 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 658.00 | 571 492.00 | | 516 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 540.00 | 220 414.00 | | 155 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 968.00 | -8 839.00 | | 11 968.00 |
242 Autres charges externes. | 123 982.00 | 109 848.00 | | 123 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 149.00 | 8 592.00 | | 16 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 150.00 | 67 589.00 | | 67 150.00 |
252 Charges sociales | 35 242.00 | 27 158.00 | | 35 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 134.00 | 6 209.00 | | 9 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 164.00 | 430 972.00 | | 419 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 494.00 | 140 520.00 | | 97 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 264.00 | | 8 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 38 614.00 | | 29 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 764.00 | 102 170.00 | | 68 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 593.00 | | | 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 797.00 | | | 19 797.00 |