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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
110 Total général Actif | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 046.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 959.00 | 141 309.00 | | 127 959.00 |
230 Autres produits | 1 899.00 | 2 957.00 | | 1 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 858.00 | 144 266.00 | | 129 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 628.00 | 9 602.00 | | 8 628.00 |
242 Autres charges externes. | 56 764.00 | 55 961.00 | | 56 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 1 317.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 659.00 | 29 180.00 | | 21 659.00 |
252 Charges sociales | 9 886.00 | 11 353.00 | | 9 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 4 733.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 95.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 487.00 | 112 241.00 | | 98 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 371.00 | 32 025.00 | | 31 371.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 3 161.00 | 3 934.00 | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 775.00 | 1 208.00 | | 16 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 4 036.00 | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 625.00 | 22 859.00 | | 18 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 036.00 | | | 10 036.00 |