| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 033.00 | 50 231.00 | 6 802.00 | 57 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 734.00 | 34 688.00 | 37 046.00 | 71 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 668.00 | 84 920.00 | 1 649 748.00 | 1 734 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 008.00 | | 194 008.00 | 194 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 676.00 | 84 920.00 | 1 843 756.00 | 1 928 676.00 |
CU Autres participations | 1 605 900.00 | | 1 605 900.00 | 1 605 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 538.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 20 262.00 | 10 230.00 | | 20 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 982.00 | 10 560.00 | | -50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 570 347.00 | 621 329.00 | | 570 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 975.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 893.00 | 13 567.00 | | 24 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 71 228.00 | 43 413.00 | | 71 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 409.00 | 1 222 575.00 | | 1 273 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 756.00 | 1 843 903.00 | | 1 843 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 357.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 175.00 | 158 650.00 | | 130 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 156.00 | 148 090.00 | | 181 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 982.00 | 10 560.00 | | -50 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 556.00 | 10 121.00 | | 14 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 596.00 | | | 429 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 506.00 | 152 416.00 | 583 090.00 | 735 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 409.00 | 260 723.00 | 583 090.00 | 1 273 409.00 |