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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 554.00 | | 1 030 554.00 | 1 030 554.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 973.00 | | 18 974.00 | 18 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 528.00 | | 1 049 528.00 | 1 049 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999 428.00 | | 999 428.00 | 999 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
DH Report à nouveau | -500 368.00 | -134 500.00 | | -500 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 833.00 | 35 882.00 | | 452 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 320 122.00 | -51 773.00 | | 320 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 946.00 | 204 695.00 | | 696 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 80 792.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 7 934.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 148 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 406.00 | 442 418.00 | | 729 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 528.00 | 390 645.00 | | 1 049 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 141.00 | 388 696.00 | | 137 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 401.00 | 40 204.00 | | 466 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 565.00 | 4 323.00 | | 13 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 833.00 | 35 882.00 | | 452 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | 1 042 763.00 | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402 209.00 | 1 030 554.00 | | 402 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 209.00 | 1 030 554.00 | | 402 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | 1 042 763.00 | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 933.00 | 127 668.00 | 401 332.00 | 689 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 420.00 | 294.00 | 31 126.00 | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 406.00 | 137 141.00 | 431 332.00 | 729 406.00 |