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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 121.00 | 362 225.00 | 328 896.00 | 691 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 107.00 | 3 063.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 015.00 | 113 701.00 | 148 314.00 | 262 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 174.00 | 476 033.00 | 573 140.00 | 1 049 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 427.00 | | 1 478 427.00 | 1 478 427.00 |
BZ Autres créances | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 |
CF Disponibilités | 2 056 049.00 | | 2 056 049.00 | 2 056 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 742.00 | | 4 896 742.00 | 4 896 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 915.00 | 476 033.00 | 5 469 882.00 | 5 945 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 271.00 | 2 259.00 | | 3 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 422 174.00 | 2 415 631.00 | | 8 422 174.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 558.00 | | | -2 444 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 618 357.00 | -2 444 558.00 | | -3 618 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 529.00 | -26 668.00 | | 2 362 529.00 |
DN Avances conditionnées | 802 500.00 | 890 000.00 | | 802 500.00 |
DO TOTAL (II) | 802 500.00 | 890 000.00 | | 802 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 089.00 | 59 360.00 | | 247 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 402.00 | 350 758.00 | | 154 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 539.00 | 341 418.00 | | 755 539.00 |
EA Autres dettes | 64 622.00 | 1 767.00 | | 64 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 200.00 | 400 000.00 | | 703 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 853.00 | 1 503 303.00 | | 2 274 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 882.00 | 2 396 635.00 | | 5 469 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 468.00 | 1 183 232.00 | | 1 721 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 385.00 | | 83 181.00 | 203 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 402.00 | 154 402.00 | | 154 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 539.00 | 755 539.00 | | 755 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 200.00 | 703 200.00 | | 703 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 427.00 | 1 478 427.00 | | 1 478 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 192 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218 243.00 | 1 218 243.00 | | 1 218 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 720.00 | 2 768 852.00 | 92 868.00 | 2 861 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 853.00 | 1 721 468.00 | 275 681.00 | 2 274 853.00 |