| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 3 256.00 | 1 706.00 | 4 963.00 |
AN Terrains | 55 850.00 | 8 857.00 | 46 992.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 130 718.00 | 44 792.00 | 85 925.00 | 130 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 533.00 | 50 947.00 | 5 586.00 | 56 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 491.00 | 107 854.00 | 679 637.00 | 787 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BZ Autres créances | 384 641.00 | | 384 641.00 | 384 641.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 978.00 | | 505 978.00 | 505 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 469.00 | 107 854.00 | 1 185 615.00 | 1 293 469.00 |
CU Autres participations | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DG Autres réserves | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
DK Provisions réglementées | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
DL TOTAL (I) | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 393.00 | | | 371 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 786.00 | | | 448 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 615.00 | | | 1 185 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 736.00 | | 604 736.00 | 604 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 736.00 | | 604 736.00 | 604 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 306.00 | | | 737 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 351.00 | | | 616 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 269.00 | | 172 434.00 | 783 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 213.00 | | 787 491.00 | 168 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 213.00 | | 4 963.00 | 168 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 176.00 | | | 173 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 879.00 | | 3 222.00 | 239 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 213.00 | | 169 212.00 | 370 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 630.00 | 11 224.00 | | 96 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 992.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 366.00 | 10 231.00 | | 94 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
UX Autres créances clients | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 380 878.00 | 380 878.00 | | 380 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 153.00 | 109 598.00 | 207 417.00 | 371 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 842.00 | 446 629.00 | 168 213.00 | 614 842.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 786.00 | 187 230.00 | 207 417.00 | 448 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |